Šajā sadaļā apkopota informācija par uzraudzības statistiskajiem datiem, kas privātajiem pensiju fondiem ir jāsniedz Latvijas Bankai.
Šie dati jāsniedz atbilstoši datu sniegšanas kalendāram.
Šajā sadaļā apkopota informācija par uzraudzības statistiskajiem datiem, kas privātajiem pensiju fondiem ir jāsniedz Latvijas Bankai.
Šie dati jāsniedz atbilstoši datu sniegšanas kalendāram.
Pārskata nosaukums |
Pārskata modulis |
Iesniegšanas termiņš |
Periodiskums |
Pārskati, kas raksturo pensiju fonda un pensiju plāna darbību, t.sk. noteikto ierobežojumu uzraudzībai |
|||
Pensiju fonda bilances pārskats (1. pielikums) |
PPFCP |
30. diena |
C |
Pensiju plāna ieguldījumu portfeļa pārskats (7. pielikums) |
PPFMP |
30. diena |
M |
Pārskats par pensiju plāna dalībnieku vecuma struktūru un dalības stāžu (9. pielikums) |
PPFGP |
30. diena |
G |
Dati informācijas apmaiņai ar EEAPI* |
|||
Ikgadējais saīsinātais pārskats (Annual reporting exempted Pension Funds individual) |
AXI |
ne vēlāk kā 20 nedēļas pēc pārskata perioda beigām |
G |
Ikgadējais pārskats (Annual reporting Pension Funds individual) |
ARI |
||
Ceturkšņa pārskats (Quarterly Reporting Pension Funds Individual) |
QRI |
ne vēlāk kā 9 nedēļas pēc pārskata perioda beigām |
C |
* EAAPI – Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde |
1. Pensiju fonda bilances pārskatu (1. pielikums);
2. Pensiju fonda peļņas vai zaudējumu aprēķinu (2. pielikums);
3. Pārskatu par pensiju plāna atklātajām ārvalstu valūtu pozīcijām (3. pielikums);
4. Pārskatu par pensiju plāna aktīvu un saistību termiņstruktūru (4. pielikums);
5. Pensiju plāna aktīvu un saistību pārskatu (5. pielikums);
6. Pensiju plāna neto aktīvu kustības pārskatu (6. pielikums);
7. Pensiju plāna ieguldījumu portfeļa pārskatu (7. pielikums);
8. Pārskatu par pensiju plāna dalībniekiem (8. pielikums);
9. Pārskatu par pensiju plāna dalībnieku vecuma struktūru un dalības stāžu (9. pielikums);
10. Pārskatu par privātā pensiju fonda unikālo dalībnieku struktūru (10. pielikums);
11. Pensiju plāna alternatīvo ieguldījumu fondos iemaksājamā kapitāla vērtības pārskatu (11. pielikums);
12. atklātais pensiju fonds – Kolektīvās dalības līgumu daļas neto aktīvu kustības un saistību pārskatu (12. pielikums).
Latvijā licencēti privātie pensiju fondi, kuri noslēguši kolektīvās dalības līgumus ar darba devējiem par šo darba devēju darbinieku dalību noteiktā pensiju plānā, sagatavo un iesniedz:
Norādes šo pārskatu sagatavošanai, informācija par vienoto datu punkta modeli un taksonomiju, ir pieejama Eiropas apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes (EAAPI) tīmekļa vietnē EIOPA Supervisory reporting – DPM and XBRL (angļu valodā).
Uzraudzības process privāto pensiju fondiem.