SIA Capitalia Fund Management AIFP

Valsts Latvija

Reģistrācijas Nr. 50203288031

Adrese Stabu iela 20 - 2, Rīga, LV-1011

Tālrunis 28800880

Licences / Darbības veidi Spēkā no Licences Nr.

a) Fonda ieguldījumu pārvaldīšana Spēkā no 22.02.2021. Licences Nr. 02.01.02.02/32

b) Riska pārvaldīšana Spēkā no 22.02.2021. Licences Nr. 02.01.02.02/32

(I) Fonda juridisko lietu un grāmatvedības kārtošana Spēkā no 22.02.2021. Licences Nr. 02.01.02.02/32

(II) Informācijas sniegšana pēc fonda ieguldītāju pieprasījuma Spēkā no 22.02.2021. Licences Nr. 02.01.02.02/32

(III) Fonda vērtības un ieguldījumu daļas cenas noteikšana Spēkā no 22.02.2021. Licences Nr. 02.01.02.02/32

(IV) Fonda darbību regulējošo prasību ievērošanas uzraudzība Spēkā no 22.02.2021. Licences Nr. 02.01.02.02/32

(V) Fonda ienākumu sadale Spēkā no 22.02.2021. Licences Nr. 02.01.02.02/32

(VI) Ieguldījumu daļu emisija un atpakaļpirkšana Spēkā no 22.02.2021. Licences Nr. 02.01.02.02/32

(VII) No līgumiem izrietošo saistību norēķinu izpilde Spēkā no 22.02.2021. Licences Nr. 02.01.02.02/32

(VIII) Ar fonda līdzekļiem saistīto darījumu uzskaites kārtošana Spēkā no 22.02.2021. Licences Nr. 02.01.02.02/32

(IX) Fonda ieguldījumu daļu turētāju reģistra kārtošana Spēkā no 22.02.2021. Licences Nr. 02.01.02.02/32

b) Ieguldījumu daļu izplatīšana Spēkā no 22.02.2021. Licences Nr. 02.01.02.02/32

c) Ar fonda aktīvu pārvaldīšanu saistītās nepieciešamās darbības, kas ietver infrastruktūras pārvaldību, nekustamā īpašuma pārvaldību, komercsabiedrību konsultēšanu par kapitāla struktūru, nozares stratēģiju un līdzīgiem jautājumiem, konsultācijas un pakalpojumus attiecībā uz komercsabiedrību apvienošanu un pirkšanu, kā arī citas darbības, kas saistītas ar tādu fondu, sabiedrību un citu aktīvu pārvaldību, kuros pārvaldnieks ir veicis ieguldījumus Spēkā no 22.02.2021. Licences Nr. 02.01.02.02/32