IV Papildposteņi

30.04.2012.

(milj. ASV dolāru)
1. Regulāri un savlaicīgi jāatspoguļo
(a) īstermiņa parāds latos, kas indeksēts atbilstoši valūtas kursam n.i.
(b) finanšu instrumenti ārvalstu valūtā, par kuriem norēķini veikti citādi
(piemēram, latos)		 n.i.
- atvasinātie finanšu instrumenti (ārpusbiržas nākotnes līgumi, biržā tirgotie nākotnes līgumi vai iespējas līgumi) n.i.
- īsās pozīcijas n.i.
- garās pozīcijas n.i.
- pārējie instrumenti n.i.
(c) ieķīlātie aktīvi 32.54
- iekļauti rezerves aktīvos 32.54
- iekļauti citos ārvalstu valūtas aktīvos 0.00
(d) vērtspapīri, kas aizdoti vai iesaistīti repo darījumos 0.00
- aizdoti vai iesaistīti repo darījumos un iekļauti I daļā 0.00
- aizdoti vai iesaistīti repo darījumos, bet nav iekļauti I daļā 0.00
- aizņemti vai iegūti un iekļauti I daļā 0.00
- aizņemti vai iegūti, bet nav iekļauti I daļā 0.00
(e) ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem saistītie aktīvi (neto, tirgus vērtībā) 5 -32.64
- ārpusbiržas nākotnes līgumi -15.28
- biržā tirgotie nākotnes līgumi 1.59
- mijmaiņas līgumi -18.95
- iespējas līgumi 0.00
- pārējie 0.00
(f) atvasinātie finanšu instrumenti (ārpusbiržas nākotnes līgumi, biržā tirgotie nākotnes līgumi vai iespējas līgumi), kuru atlikušais termiņš ir ilgāks par vienu gadu 
0.00
- ārpusbiržas nākotnes līgumu un biržā tirgoto nākotnes valūtas maiņas līgumu, kas saistīti ar latu pirkšanu/pārdošanu, kopējās īsās un garās pozīcijas (t.sk. valūtas mijmaiņas līgumu otrais solis - ārpusbiržas nākotnes darījumi) 0.00
(a) īsās pozīcijas (-) 0.00
(b) garās pozīcijas (+) 0.00
- ārvalstu valūtas iespējas līgumu, kas saistīti ar latu pirkšanu/pārdošanu, kopējās īsās un garās pozīcijas n.i.
(a) īsās pozīcijas n.i.
1) nopirktās pārdošanas iespējas n.i.
2) vēl neizmantotās pirkšanas iespējas n.i.
(b) garās pozīcijas n.i.
1) nopirktās pirkšanas iespējas n.i.
2) vēl neizmantotās pārdošanas iespējas n.i.
2. Retāk jāatspoguļo 2012-04-30
(a) rezervju sastāvs (pa valūtu grupām) 6 920.81
- Speciālās aizņēmuma tiesības (XDR) 136.44
- Zelts (XAU) 409.16
- SDR valūtu groza valūtas
USD 2 156.45
EUR 3 766.72
GBP 10.65
JPY 436.73
- SDR valūtu grozā neiekļautās valūtas 4.66
- atsevišķas valūtas (pēc izvēles) 0.00

Piezīmes
n.i. - netiek izmantots.
0 - attiecīgajā periodā nav darījumu/lielums ir mazāks par pusi no mērvienības simtdaļas.
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.

5 Tirgus vērtība aprēķināta, diskontējot nākotnes naudas plūsmas. Diskontēšanā izmantota attiecīgās valūtas procentu likmju līkne. Iekļauti Latvijas Bankas un Latvijas valdības dati.

Kā mūs atrast

Adrese: K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, LV-1050
Skatīt kartē
Kontakti

Noderīgas saites